克拉瑪依發(fā)電公司加強(qiáng)資金管理確保企業(yè)資金鏈安全

　　中國電力網(wǎng)訊  2021年初，華電克拉瑪依發(fā)電有限公司全面研判金融市場(chǎng)行情，對(duì)全年資金進(jìn)行現(xiàn)金流診斷，對(duì)企業(yè)償債能力進(jìn)行測(cè)算。

　　隨著市場(chǎng)資金逐漸趨緊，存在資金緊、資金貴現(xiàn)象，該公司及早開展到期融資資金梳理，積極與多家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接爭取授信額度，先后召集兩次銀團(tuán)會(huì)議組織置換準(zhǔn)備工作，逐筆落實(shí)，確保了資金鏈安全。

　　在資金鏈安全基礎(chǔ)上，多措并舉壓降資金成本，一是以入定出，根據(jù)資金供需形勢(shì)和自身經(jīng)營資金貢獻(xiàn)能力合理匹配負(fù)債來源與使用周期，壓降融資規(guī)模，降低資金成本;二是借助新疆公司“總對(duì)總”平臺(tái)，積極與銀團(tuán)、郵儲(chǔ)及建行協(xié)商，爭取存量項(xiàng)目貸款降低至4.41%;三是與業(yè)務(wù)部門做好溝通，提高采購結(jié)算匯票支付率，1-6月共辦理銀行匯票6261萬元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　在此基礎(chǔ)上，該公司嚴(yán)格執(zhí)行資金支付流程管控措施，按照資金計(jì)劃開展支付工作，確保資金在計(jì)劃范圍內(nèi)安全使用;認(rèn)真落實(shí)公司資金歸集要求，密切關(guān)注資金余額，及時(shí)歸集閑置資金，在筑牢資金防線的同時(shí)兼顧降本增效。