9月29日，電建財務(wù)公司在上海證券交易所成功開展首筆國債逆回購業(yè)務(wù)，收益率高達(dá)3.35%。配置國債逆回購產(chǎn)品，標(biāo)志著公司進(jìn)一步豐富金融創(chuàng)效手段，在提升流動性管理水平和資金使用效益等方面取得新突破。
國債逆回購是一種金融創(chuàng)效工具，屬于同業(yè)業(yè)務(wù)中的買入返售業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)通過交易所市場融出資金，同時收到等額的國債作為質(zhì)押物，具有安全性高、流動性強(qiáng)、期限靈活等特點(diǎn)。在收益方面，該產(chǎn)品在季末、年末等特殊時點(diǎn)的收益率會顯著高于其他同業(yè)產(chǎn)品。
公司高度重視同業(yè)業(yè)務(wù)的拓展，積極研究相關(guān)政策，提前謀劃業(yè)務(wù)方案，加強(qiáng)對產(chǎn)品價格走勢跟蹤分析，為相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展奠定基礎(chǔ)。近日，公司抓住季末市場價格窗口期，結(jié)合公司資金頭寸變動規(guī)律和流動性需求，合理確定產(chǎn)品配置規(guī)模，運(yùn)用部分臨時性資金成功開展國債逆回購業(yè)務(wù)，在保證資金安全性和流動性的前提下進(jìn)一步盤活資金、提升效益，強(qiáng)化公司從外部獲利創(chuàng)效的能力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益最大化。
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