3月25日盤前，中來股份（SZ:300393）發(fā)布《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》，對公司于2022年3月17日收到的深圳證券交易所《關(guān)于對蘇州中來光伏新材股份有限公司的關(guān)注函》進行了回復(fù)。
此前，中來股份于3月15日發(fā)布稱，公司擬斥資140億元投建20萬噸工業(yè)硅以及10萬噸多晶硅產(chǎn)能，但深交所基于公司2021年半年報以及半年報問詢函情況，要求公司詳細說明硅料項目的資金來源以及財務(wù)可行性。
對于資金來源，公司表示，項目共分三期進行，其中一期投建年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及1萬噸高純多晶硅項目，總投資約43億元，其中公司以自有資金投資10.2億元，太原市人民政府組建的產(chǎn)業(yè)基金一期投資9.8億元，項目貸款18.6億元，其余依靠硅料項目本身經(jīng)營所得投入4.4億元；二期投建年產(chǎn)9萬噸高純多晶硅項目，總投資約為97億元，其中公司以自有資金投資15.3億元，太原市人民政府組建的產(chǎn)業(yè)基金二期投資14.7億元，項目貸款/設(shè)備融資/再融資60億元，其余依靠一期項目經(jīng)營所得投入6.7億元。
對于財務(wù)可行性，公司經(jīng)過審慎測算認(rèn)為，現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊預(yù)計未來三年可實現(xiàn)經(jīng)營性活動現(xiàn)金凈增加額超過25億元，且根據(jù)截至2021年9月30日的資產(chǎn)負債情況，資產(chǎn)負債率處于合理水平，未來兩年償債壓力不大，自有資金可以支撐硅料項目2022-2024年的分階段投資。基于此，公司認(rèn)為本次硅料項目投資穩(wěn)健可行。
此外，公司認(rèn)為硅料投資項目是公司光伏業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的有效補充，對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)不會產(chǎn)生不利影響。
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