中國電力網(wǎng)訊 (通訊員 孫靜嫻) 為進(jìn)一步貫徹落實(shí)集團(tuán)公司百日清欠專項攻堅行動，浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司迅速行動，以時不我待的緊迫感和舍我其誰的責(zé)任感，以自身崗位主線任務(wù)為契機(jī)，提升資金流轉(zhuǎn)效益，發(fā)揮生產(chǎn)經(jīng)營與資金節(jié)點(diǎn)默契控制，為“百日攻堅”打出有力一槍。
嚴(yán)把“資金軸” 提升資金效益
該公司高位統(tǒng)籌、精準(zhǔn)安排、科學(xué)分配，有效整合資金，切實(shí)提升資金使用效益。全面梳理往來賬款，按照時間節(jié)點(diǎn)、委派專人參與資金動態(tài)跟蹤，對快要到期的往來款項提前預(yù)判、提前溝通，做好前期準(zhǔn)備工作。針對已經(jīng)到期的往來款清理工作，該公司建立“三審三結(jié)合”管理機(jī)制，進(jìn)一步激活資金活水。
嚴(yán)控“業(yè)務(wù)軸” 加強(qiáng)合規(guī)管控
該公司將企業(yè)合規(guī)建設(shè)、強(qiáng)化合規(guī)管理作為管理提升的新方向和高質(zhì)量發(fā)展的新動力，在提升合規(guī)經(jīng)營能力和水平方面進(jìn)行了一系列有益探索，有力支撐了各項工作開展。該公司建立“摘要+等級+節(jié)點(diǎn)計劃”管控平臺，按時間節(jié)點(diǎn)、類別安排專人制定攻堅任務(wù)計劃表，確保各項攻堅任務(wù)務(wù)期必成。
嚴(yán)抓“責(zé)任軸” 推進(jìn)閉環(huán)管理
該公司采取梯式管理，細(xì)化財務(wù)指標(biāo)考核內(nèi)容，將指標(biāo)責(zé)任到人，精細(xì)預(yù)算編審制定，合規(guī)管控資金流向，將“黨建引領(lǐng)+業(yè)財融合”“紅管家”理念融入財務(wù)管理體系，在承接上級指標(biāo)的基礎(chǔ)上，將各項業(yè)務(wù)分解至相關(guān)部門，形成“領(lǐng)導(dǎo)+專責(zé)”雙明確良性循環(huán)鏈。
2023年以來，該公司融資成本率由年初的3.13%降至當(dāng)下的2.87%，共壓降財務(wù)費(fèi)用911.35萬元，取得財稅補(bǔ)貼710.21萬元，保險索賠累計30.88萬元，政策創(chuàng)效收益良好。目前，針對集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收款項、預(yù)付賬款、3年以上閑置庫存物資三項指標(biāo)，該公司均已按進(jìn)度完成，三金清理壓控工作成效顯著，同時，該公司全年利潤總額完成情況已超出百日攻堅任務(wù)目標(biāo)時間進(jìn)度，財務(wù)管理發(fā)揮了良好經(jīng)濟(jì)效能和管理效能。
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