中國(guó)電力網(wǎng)訊 一年之計(jì)在于春。2022年福建華電永安發(fā)電有限公司將有34筆次共計(jì)7.31億元借款到期。新的一年資金保障工作突出，如何防范資金風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)資金安全，該公司謀劃在先，制定全年融資計(jì)劃，著重下好融資工作“先手棋”，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力資金支撐。
外拓市場(chǎng)。緊盯資本市場(chǎng)，把握“碳達(dá)峰、碳中和”機(jī)遇，主打綠色金融牌，與各家銀行開(kāi)展深度合作、深拓綠色金融品種，全力保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的同時(shí)力爭(zhēng)融資成本最優(yōu)。以該公司7機(jī)組升級(jí)改造和北部工業(yè)新城供熱項(xiàng)目為突破點(diǎn)，積極做好省重點(diǎn)技改項(xiàng)目申報(bào)，爭(zhēng)取利率優(yōu)惠的“技改貸”，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金壓力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資金資本市場(chǎng)形勢(shì)的研判，積極同各金融機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通協(xié)商增加授信額度。2022年已敲定授信額度6億元，積極爭(zhēng)取工行新增授信1億元，全力增厚“口糧”儲(chǔ)備。
內(nèi)控成本。充分發(fā)揮資金管理效益，加大資金管控力度，堅(jiān)持“量入為出”的原則，全面強(qiáng)化預(yù)算管理，通過(guò)精準(zhǔn)月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)和季度、年度精準(zhǔn)測(cè)算，逐步有計(jì)劃歸還和置換高息貸款，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，持續(xù)突出財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力。同時(shí)，財(cái)務(wù)管理方面應(yīng)注重優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度化建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)的管控目標(biāo)。緊緊圍繞國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行梳理和修訂，做到應(yīng)建盡建，提高風(fēng)險(xiǎn)把控。 加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理，控制費(fèi)用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，培訓(xùn)全方位的財(cái)會(huì)人員，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理。
風(fēng)險(xiǎn)防范。采取事前預(yù)警、事中監(jiān)管、事后評(píng)價(jià)、跟蹤反饋等多種綜合監(jiān)督方法，結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查形式，對(duì)永安發(fā)電公司2022年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)燃料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)列為年度重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有效控制和降低各類風(fēng)險(xiǎn)。建立財(cái)務(wù)預(yù)算的分析機(jī)制，每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。加強(qiáng)決算管理，實(shí)現(xiàn)決算真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，將預(yù)決算結(jié)合起來(lái)，使得預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管控。
下一步，該公司堅(jiān)定不移強(qiáng)化資金成本管控，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，解決體制機(jī)制問(wèn)題上取得實(shí)質(zhì)性突破，滿足生產(chǎn)需求和資金保供，充分做好防范和化解各種重大風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)融資更好地為企業(yè)全面高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
評(píng)論