中國(guó)電力網(wǎng)訊 近期，華電永安發(fā)電公司積極貫徹集團(tuán)公司部署，全力以赴做好秋冬電力、熱力供應(yīng)保障，以發(fā)揮國(guó)企“頂梁柱”作用，提前做好冬儲(chǔ)煤工作，籌資10億元解燃“煤”之急。
10億元，該公司業(yè)務(wù)部門提出近三個(gè)月煤款資金需求，一個(gè)天文數(shù)字，一個(gè)巨大難題擺在財(cái)務(wù)人員面前，盤點(diǎn)收入及庫(kù)存現(xiàn)金近三月總計(jì)可動(dòng)用資金只有5.3億元，加上年末需歸還的固貸、購(gòu)電費(fèi)、人工成本、修理材料費(fèi)以及技改項(xiàng)目，資金缺口無疑是巨大的。
該公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部認(rèn)真梳理資金需求，圍繞保供保熱核心目標(biāo)，群策群力，展開一次“籌錢”之旅。先對(duì)現(xiàn)有授信額度進(jìn)行梳理，興業(yè)、中行、建行和郵儲(chǔ)，主動(dòng)上門與銀行逐個(gè)敲定保證能在約定期內(nèi)放款，取得興業(yè)和中行全力支持公司資金需求;建行由于行限、郵儲(chǔ)年末額度都未能對(duì)公司實(shí)現(xiàn)年內(nèi)貸款支持。之后尋找政策銀行支持，進(jìn)出口行根據(jù)2020年財(cái)務(wù)狀況通過公司信貸請(qǐng)求，國(guó)開行由于公司信用等級(jí)暫時(shí)未批。再次尋求省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部支持，幫助公司與國(guó)開行、建行的總部溝通，尋找突破方法。最后想盡一切辦法增加授信，目前已發(fā)起農(nóng)行、興業(yè)行、工行、招行和華電財(cái)?shù)脑鲂殴ぷ?，三家銀行增信工作已取得突破，兩家待批中，資金保障得以解決。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員積極跟蹤落實(shí)今冬明春保供應(yīng)稅收優(yōu)惠政策，稅款緩交三個(gè)月已獲批，一定程度緩解了資金緊張局面，化解了燃“煤”籌資之急。
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